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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+14,95%

785 987 €
en 2016
Résultat d'exploitation
95K€
en 2016

+64,17%
Taux de
rentabilité
9%
en 2016
Trésorerie
107 348€
Endettement
140
jours
en 2016
Effectif
Effectif
5
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/08/16
12 mois (en Euro)
31/08/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 116 022 136 246 - 14,84
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 113 794 134 018 - 15,09
Financier Net 2 228 2 228 0
(Amortissement et provisions) 81 024 56 359 + 43,76
Actif circulant net 378 793 299 480 + 26,48
Stocks et en-cours nets 60 868 39 400 + 54,49
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 210 577 208 044 + 1,22
Placement et disponibilités 107 348 52 036 + 106,30
(Provisions) 6 936 7 167 - 3,22
Total Actif 494 817 435 727 + 13,56

Bilan Passif

31/08/16
12 mois (en Euro)
31/08/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 188 050 119 125 + 57,86
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 306 765 316 603 - 3,11
Financières 179 013 191 433 - 6,49
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 75 408 82 946 - 9,09
Fiscales et sociales 46 440 41 675 + 11,43
Autres dettes 5 904 549 + 975,41
Total passif 494 817 435 727 + 13,56

Compte de résultat

31/08/16
12 mois (en Euro)
31/08/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 805 302 691 959 + 16,38
Chiffre d'affaires 785 987 683 764 + 14,95
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 710 061 633 946 + 12,01
Résultat d'exploitation 95 241 58 013 + 64,17
Produits financiers 52 1 > 1000
Charges financières 3 060 3 478 - 12,02
Résultats financiers -3 008 -3 477 + 13,49
Résultats courant avant impôt 92 232 54 535 + 69,12
Produits exceptionnels 597 4 305 - 86,13
Charges exceptionnelles 2 804 11 202 - 74,97
Résultats exceptionnels -2 207 -6 897 + 68,00
Résultat net 68 925 40 271 + 71,15

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juin 2012, l'entreprise TERRA NOVA ETANCHEITE est une structure jeune.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 5 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/08/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,14%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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TERRA NOVA ETANCHEITE

14 RUE DES BAROCHES
54150 LES BAROCHES