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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+17,42%

424 590 €
en 2016
Résultat d'exploitation
30K€
en 2016

+187,80%
Taux de
rentabilité
7%
en 2016
Trésorerie
8 729€
Endettement
276
jours
en 2016
Effectif
Effectif
12
En évolution

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 3 797 4 731 - 19,74
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 3 796 4 731 - 19,76
Financier Net 0 0 N.S
(Amortissement et provisions) 2 732 3 595 - 24,01
Actif circulant net 328 738 211 951 + 55,10
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 320 010 210 973 + 51,68
Placement et disponibilités 8 729 978 + 792,54
(Provisions) 0 742 - 100,00
Total Actif 332 534 216 683 + 53,47

Bilan Passif

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 5 730 -25 665 + 122,33
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 273 0 N.S
Dettes 326 532 242 348 + 34,74
Financières 17 696 149 950 - 88,20
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 358 21 202 - 98,31
Fiscales et sociales 0 71 196 - 100,00
Autres dettes 308 478 0 N.S
Total passif 332 534 216 683 + 53,47

Compte de résultat

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 435 186 362 551 + 20,03
Chiffre d'affaires 424 590 361 584 + 17,42
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 404 789 351 989 + 15,00
Résultat d'exploitation 30 397 10 562 + 187,80
Produits financiers 1 478 529 + 179,40
Charges financières 79 94 - 15,96
Résultats financiers 1 399 435 + 221,61
Résultat courant avant impôt 31 796 10 997 + 189,13
Produits exceptionnels 3 335 10 > 1000
Charges exceptionnelles 3 736 775 + 382,06
Résultats exceptionnels -401 -765 + 47,58
Résultat net 31 395 10 232 + 206,83

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en mai 2012, l'entreprise O2 CERGY reste une entité relativement jeune.
Avec 12 employés, il s'agit d'une affaire de taille moyenne.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,03%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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O2 CERGY

2 RUE DES CHAUFFOURS
95000 CERGY