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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+5,06%

174 299 €
en 2016
Résultat d'exploitation
11K€
en 2016

+4,25%
Taux de
rentabilité
6%
en 2016
Trésorerie
4 240€
Endettement
136
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 90 514 96 631 - 6,33
Incorporel Net 85 000 85 000 0
Corporel Net 4 176 10 293 - 59,43
Financier Net 1 337 1 337 0
(Amortissement et provisions) 26 349 20 232 + 30,23
Actif circulant net 14 743 11 979 + 23,07
Stocks et en-cours nets 3 337 3 086 + 8,13
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 7 164 4 118 + 73,97
Placement et disponibilités 4 240 4 772 - 11,15
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 105 256 108 609 - 3,09

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 39 361 27 452 + 43,38
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 65 893 81 155 - 18,81
Financières 44 428 62 298 - 28,68
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 10 696 9 657 + 10,76
Fiscales et sociales 10 769 9 200 + 17,05
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 105 256 108 609 - 3,09

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 177 817 170 044 + 4,57
Chiffre d'affaires 174 299 165 910 + 5,06
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 165 968 158 678 + 4,59
Résultat d'exploitation 11 849 11 366 + 4,25
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 1 722 2 181 - 21,05
Résultats financiers -1 722 -2 181 + 21,05
Résultats courant avant impôt 10 127 9 184 + 10,27
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 0 N.S
Résultats exceptionnels 0 0 N.S
Résultat net 10 603 8 729 + 21,47

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juillet 2012, l'entreprise CT MATHEY est une structure très jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,09%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CT MATHEY

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