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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+2,10%

165 910 €
en 2015
Résultat d'exploitation
11K€
en 2015

-33,71%
Taux de
rentabilité
5%
en 2015
Trésorerie
4 772€
Endettement
176
jours
en 2015
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 96 631 103 545 - 6,68
Incorporel Net 85 000 85 000 0
Corporel Net 10 293 17 208 - 40,18
Financier Net 1 337 1 337 0
(Amortissement et provisions) 20 232 13 229 + 52,94
Actif circulant net 11 979 13 033 - 8,09
Stocks et en-cours nets 3 086 4 097 - 24,68
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 4 118 3 089 + 33,31
Placement et disponibilités 4 772 5 846 - 18,37
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 108 609 116 578 - 6,84

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 27 452 17 419 + 57,60
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 81 155 99 160 - 18,16
Financières 62 298 81 608 - 23,66
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 9 657 7 991 + 20,85
Fiscales et sociales 9 200 9 561 - 3,78
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 108 609 116 578 - 6,84

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 170 044 162 507 + 4,64
Chiffre d'affaires 165 910 162 504 + 2,10
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 158 678 145 360 + 9,16
Résultat d'exploitation 11 366 17 147 - 33,71
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 2 181 2 696 - 19,10
Résultats financiers -2 181 -2 696 + 19,10
Résultats courant avant impôt 9 184 14 451 - 36,45
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 0 N.S
Résultats exceptionnels 0 0 N.S
Résultat net 8 729 14 769 - 40,90

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juillet 2012, l'entreprise CT MATHEY est une structure très jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,08%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CT MATHEY

5 AVENUE COMMANDANT MARCEAU
25000 BESANCON