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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+153,34%

898 081 €
en 2016
Résultat d'exploitation
94K€
en 2016

+209,57%
Taux de
rentabilité
7%
en 2016
Trésorerie
106 797€
Endettement
122
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 196 607 202 093 - 2,71
Incorporel Net 195 000 195 000 0
Corporel Net 641 6 127 - 89,54
Financier Net 966 966 0
(Amortissement et provisions) 9 999 19 199 - 47,92
Actif circulant net 223 224 137 803 + 61,99
Stocks et en-cours nets 66 597 43 692 + 52,42
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 49 810 61 283 - 18,72
Placement et disponibilités 106 817 32 828 + 225,38
(Provisions) 407 407 0
Total Actif 419 831 339 897 + 23,52

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 113 654 74 140 + 53,30
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 306 177 265 757 + 15,21
Financières 140 778 60 970 + 130,90
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 43 022 41 426 + 3,85
Fiscales et sociales 122 377 0 N.S
Autres dettes 0 163 361 - 100,00
Total passif 419 831 339 897 + 23,52

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 899 035 354 505 + 153,60
Chiffre d'affaires 898 081 354 502 + 153,34
dont export 549 931 12 335 > 1000
Charges d'exploitation 804 080 323 832 + 148,30
Résultat d'exploitation 94 955 30 673 + 209,57
Produits financiers 90 90 0
Charges financières 15 529 6 243 + 148,74
Résultats financiers -15 439 -6 153 - 150,92
Résultats courant avant impôt 79 515 24 520 + 224,29
Produits exceptionnels 9 000 194 > 1000
Charges exceptionnelles 6 813 555 > 1000
Résultats exceptionnels 2 187 -361 + 705,82
Résultat net 59 515 19 650 + 202,88

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en septembre 2012, l'entreprise TERRIUM est une structure très jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,03%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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TERRIUM

728 AVENUE DE LA GARE
42210 MONTROND LES BAINS