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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+1,49%

122 471 €
en 2016
Résultat d'exploitation
-5K€
en 2016

+38,91%
Taux de
rentabilité
en 2016
Trésorerie
2 978€
Endettement
318
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 14 400 18 145 - 20,64
Incorporel Net 121 208 - 41,83
Corporel Net 13 778 17 437 - 20,98
Financier Net 500 500 0
(Amortissement et provisions) 16 820 12 180 + 38,10
Actif circulant net 41 362 24 505 + 68,79
Stocks et en-cours nets 5 722 7 083 - 19,22
Avances et acomptes nets 3 681 2 046 + 79,91
Créances nettes 28 981 13 129 + 120,74
Placement et disponibilités 2 978 2 247 + 32,53
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 55 762 42 650 + 30,74

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres -52 614 -46 319 - 13,59
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 108 375 88 970 + 21,81
Financières 17 560 17 896 - 1,88
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 73 657 55 331 + 33,12
Fiscales et sociales 17 158 15 743 + 8,99
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 55 762 42 650 + 30,74

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 137 529 120 751 + 13,89
Chiffre d'affaires 122 471 120 674 + 1,49
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 143 353 130 284 + 10,03
Résultat d'exploitation -5 824 -9 533 + 38,91
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 470 677 - 30,58
Résultats financiers -470 -677 + 30,58
Résultats courant avant impôt -6 294 -10 210 + 38,35
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 0 N.S
Résultats exceptionnels 0 0 N.S
Résultat net -6 294 -10 210 + 38,35

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en octobre 2012, l'entreprise STERANA est une structure très jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,11%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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STERANA

1 RUE DE LA RHONE
28330 COUDRAY AU PERCHE