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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-5,12%

451 449 €
en 2015
Résultat d'exploitation
14K€
en 2015

+52,82%
Taux de
rentabilité
3%
en 2015
Trésorerie
1 976€
Endettement
161
jours
en 2015
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 89 280 94 118 - 5,14
Incorporel Net 75 000 75 000 0
Corporel Net 10 920 15 758 - 30,70
Financier Net 3 360 3 360 0
(Amortissement et provisions) 34 292 29 454 + 16,43
Actif circulant net 106 287 138 690 - 23,36
Stocks et en-cours nets 87 132 103 799 - 16,06
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 17 180 18 671 - 7,99
Placement et disponibilités 1 976 16 220 - 87,82
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 195 567 232 808 - 16,00

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres -6 519 -19 306 + 66,23
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 202 086 252 114 - 19,84
Financières 112 543 144 965 - 22,37
Avances et comptes 5 289 8 326 - 36,48
Fournisseur 33 824 24 173 + 39,92
Fiscales et sociales 32 430 74 650 - 56,56
Autres dettes 18 000 0 N.S
Total passif 195 568 232 808 - 16,00

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 453 043 478 244 - 5,27
Chiffre d'affaires 451 449 475 828 - 5,12
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 438 945 469 019 - 6,41
Résultat d'exploitation 14 098 9 225 + 52,82
Produits financiers 642 1 316 - 51,22
Charges financières 5 591 5 532 + 1,07
Résultats financiers -4 948 -4 216 - 17,36
Résultats courant avant impôt 9 150 5 009 + 82,67
Produits exceptionnels 3 637 1 323 + 174,91
Charges exceptionnelles 0 1 027 - 100,00
Résultats exceptionnels 3 637 296 > 1000
Résultat net 12 787 5 305 + 141,04

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en novembre 2012, l'entreprise MONTPELLIER CYCLABLE est une structure très jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,08%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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