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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+20,43%

916 848 €
en 2015
Résultat d'exploitation
58K€
en 2015

+32,86%
Taux de
rentabilité
5%
en 2015
Trésorerie
142 666€
Endettement
94
jours
en 2015
Effectif
Effectif
5
En évolution

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/10/15
12 mois (en Euro)
31/10/14
13 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 34 616 36 944 - 6,30
Incorporel Net 9 000 10 000 - 10,00
Corporel Net 17 991 19 319 - 6,87
Financier Net 7 625 7 625 0
(Amortissement et provisions) 22 361 14 142 + 58,12
Actif circulant net 319 800 246 415 + 29,78
Stocks et en-cours nets 136 521 115 950 + 17,74
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 40 614 27 927 + 45,43
Placement et disponibilités 142 666 102 538 + 39,13
(Provisions) 11 064 7 619 + 45,22
Total Actif 354 416 283 359 + 25,08

Bilan Passif

31/10/15
12 mois (en Euro)
31/10/14
13 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 114 062 67 646 + 68,62
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 240 354 215 713 + 11,42
Financières 86 155 96 522 - 10,74
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 100 878 82 556 + 22,19
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 53 321 36 635 + 45,55
Total passif 354 416 283 359 + 25,08

Compte de résultat

31/10/15
12 mois (en Euro)
31/10/14
13 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 924 922 769 546 + 20,19
Chiffre d'affaires 916 848 761 340 + 20,43
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 866 768 725 775 + 19,43
Résultat d'exploitation 58 154 43 771 + 32,86
Produits financiers 348 250 + 39,20
Charges financières 2 547 1 349 + 88,81
Résultats financiers -2 199 -1 099 - 100,09
Résultats courant avant impôt 55 955 42 672 + 31,13
Produits exceptionnels 603 868 - 30,53
Charges exceptionnelles 162 1 215 - 86,67
Résultats exceptionnels 441 -347 + 227,09
Résultat net 46 416 36 692 + 26,50

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en décembre 2012, l'entreprise TV- MENAGER SERVICE est une structure très jeune.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 5 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/10/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,04%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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