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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+50,89%

847 658 €
en 2015
Résultat d'exploitation
210K€
en 2015

+166,49%
Taux de
rentabilité
18%
en 2015
Trésorerie
412 594€
Endettement
105
jours
en 2015
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/06/15
13 mois (en Euro)
31/05/14
11 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 63 333 70 172 - 9,75
Incorporel Net 8 384 8 384 0
Corporel Net 33 106 39 945 - 17,12
Financier Net 21 842 21 842 0
(Amortissement et provisions) 102 705 95 366 + 7,70
Actif circulant net 508 881 339 283 + 49,99
Stocks et en-cours nets 12 043 9 044 + 33,16
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 84 244 25 360 + 232,19
Placement et disponibilités 412 594 304 879 + 35,33
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 572 213 409 455 + 39,75

Bilan Passif

30/06/15
13 mois (en Euro)
31/05/14
11 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 324 190 223 513 + 45,04
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 248 023 185 942 + 33,39
Financières 45 057 79 016 - 42,98
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 90 402 28 926 + 212,53
Fiscales et sociales 112 564 77 784 + 44,71
Autres dettes 0 216 - 100,00
Total passif 572 214 409 457 + 39,75

Compte de résultat

30/06/15
13 mois (en Euro)
31/05/14
11 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 857 548 569 175 + 50,67
Chiffre d'affaires 847 658 561 766 + 50,89
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 647 532 490 367 + 32,05
Résultat d'exploitation 210 016 78 808 + 166,49
Produits financiers 2 899 2 382 + 21,70
Charges financières 1 838 2 040 - 9,90
Résultats financiers 1 061 341 + 211,14
Résultats courant avant impôt 211 076 79 150 + 166,68
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 67 718 - 90,67
Résultats exceptionnels -67 -718 + 90,67
Résultat net 150 677 58 095 + 159,36

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en mai 2013, l'entreprise CAFE MILOU est une structure très jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/06/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,10%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CAFE MILOU

10 RUE DU MAINE
75014 PARIS 14