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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+57,75%

459 028 €
en 2015
Résultat d'exploitation
47K€
en 2015

+88,48%
Taux de
rentabilité
7%
en 2015
Trésorerie
135 965€
Endettement
396
jours
en 2015
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
15 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 484 601 453 992 + 6,74
Incorporel Net 9 391 0 N.S
Corporel Net 475 210 449 962 + 5,61
Financier Net 0 4 030 - 100,00
(Amortissement et provisions) 57 579 13 747 + 318,85
Actif circulant net 170 786 210 897 - 19,02
Stocks et en-cours nets 6 742 1 498 + 350,07
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 28 033 99 250 - 71,76
Placement et disponibilités 136 011 110 149 + 23,48
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 655 387 664 889 - 1,43

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
15 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 149 380 115 778 + 29,02
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 506 008 549 111 - 7,85
Financières 355 450 363 145 - 2,12
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 64 362 55 796 + 15,35
Fiscales et sociales 84 793 130 170 - 34,86
Autres dettes 1 403 0 N.S
Total passif 655 388 664 889 - 1,43

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
15 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 479 354 293 040 + 63,58
Chiffre d'affaires 459 028 290 991 + 57,75
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 431 378 267 586 + 61,21
Résultat d'exploitation 47 976 25 454 + 88,48
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 11 344 4 275 + 165,36
Résultats financiers -11 344 -4 275 - 165,36
Résultats courant avant impôt 36 632 21 179 + 72,96
Produits exceptionnels 2 019 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 2 842 - 100,00
Résultats exceptionnels 2 019 -2 842 + 171,04
Résultat net 33 602 15 778 + 112,97

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juillet 2013, l'entreprise BASE NAUTIQUE STCG est une structure très jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance (0,01%) du secteur d'activité de l'entreprise est inférieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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