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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+33,22%

304 749 €
en 2015
Résultat d'exploitation
21K€
en 2015

-5,27%
Taux de
rentabilité
6%
en 2015
Trésorerie
76 207€
Endettement
280
jours
en 2015
Effectif
Effectif
6
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 44 521 36 252 + 22,81
Incorporel Net 1 468 1 957 - 24,99
Corporel Net 34 594 29 455 + 17,45
Financier Net 8 458 4 841 + 74,72
(Amortissement et provisions) 14 941 6 447 + 131,75
Actif circulant net 237 800 147 204 + 61,54
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 2 500 0 N.S
Créances nettes 159 092 103 354 + 53,93
Placement et disponibilités 76 207 43 850 + 73,79
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 282 320 183 456 + 53,89

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 45 272 28 140 + 60,88
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 237 048 155 317 + 52,62
Financières 110 199 80 388 + 37,08
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 25 914 13 423 + 93,06
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 100 935 61 506 + 64,11
Total passif 282 320 183 456 + 53,89

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 310 819 241 823 + 28,53
Chiffre d'affaires 304 749 228 760 + 33,22
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 289 518 219 336 + 32,00
Résultat d'exploitation 21 301 22 487 - 5,27
Produits financiers 171 53 + 222,64
Charges financières 2 783 2 040 + 36,42
Résultats financiers -2 612 -1 987 - 31,45
Résultats courant avant impôt 18 689 20 500 - 8,83
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 0 N.S
Résultats exceptionnels 0 0 N.S
Résultat net 17 132 18 140 - 5,56

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juillet 2013, l'entreprise PHONE SOLUTIONS est une structure très jeune.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 6 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,06%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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