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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+105,18%

292 885 €
en 2016
Résultat d'exploitation
21K€
en 2016

+179,14%
Taux de
rentabilité
en 2016
Trésorerie
146 268€
Endettement
1747
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/03/16
12 mois (en Euro)
31/03/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 6 836 236 6 855 717 - 0,28
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 0 0 N.S
Financier Net 6 836 236 6 855 717 - 0,28
(Amortissement et provisions) 0 0 N.S
Actif circulant net 218 713 89 157 + 145,31
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 72 445 44 384 + 63,22
Placement et disponibilités 146 268 44 772 + 226,70
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 7 054 949 6 944 873 + 1,58

Bilan Passif

31/03/16
12 mois (en Euro)
31/03/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 5 633 102 5 093 812 + 10,59
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 1 421 846 1 851 060 - 23,19
Financières 1 338 810 1 785 080 - 25,00
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 6 962 5 660 + 23,00
Fiscales et sociales 76 074 60 320 + 26,12
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 7 054 949 6 944 874 + 1,58

Compte de résultat

31/03/16
12 mois (en Euro)
31/03/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 292 886 142 748 + 105,18
Chiffre d'affaires 292 885 142 748 + 105,18
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 271 886 135 225 + 101,06
Résultat d'exploitation 21 000 7 523 + 179,14
Produits financiers 550 843 480 000 + 14,76
Charges financières 32 520 62 017 - 47,56
Résultats financiers 518 324 417 983 + 24,01
Résultats courant avant impôt 539 324 425 505 + 26,75
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 34 0 N.S
Résultats exceptionnels -34 0 N.S
Résultat net 539 290 425 505 + 26,74

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en septembre 2013, l'entreprise CASH FINANCES est une structure très jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/03/2016.
Le taux de défaillance (0,02%) du secteur d'activité de l'entreprise se situe dans la moyenne nationale (0,02%).

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