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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+145,49%

719 018 €
en 2016
Résultat d'exploitation
92K€
en 2016

+341,40%
Taux de
rentabilité
9%
en 2016
Trésorerie
246 978€
Endettement
290
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/16
9 mois (en Euro)
31/03/16
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 5 842 472 6 836 236 - 14,54
Incorporel Net 5 010 609 0 N.S
Corporel Net 4 391 0 N.S
Financier Net 827 471 6 836 236 - 87,90
(Amortissement et provisions) 11 734 0 N.S
Actif circulant net 435 921 218 713 + 99,31
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 188 943 72 445 + 160,81
Placement et disponibilités 246 978 146 268 + 68,85
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 6 278 392 7 054 949 - 11,01

Bilan Passif

31/12/16
9 mois (en Euro)
31/03/16
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 5 698 302 5 633 102 + 1,16
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 580 091 1 421 846 - 59,20
Financières 419 480 1 338 810 - 68,67
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 72 162 6 962 + 936,51
Fiscales et sociales 88 449 76 074 + 16,27
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 6 278 392 7 054 949 - 11,01

Compte de résultat

31/12/16
9 mois (en Euro)
31/03/16
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 764 692 292 886 + 161,09
Chiffre d'affaires 719 018 292 885 + 145,49
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 671 998 271 886 + 147,16
Résultat d'exploitation 92 694 21 000 + 341,40
Produits financiers 17 550 843 - 100,00
Charges financières 8 482 32 520 - 73,92
Résultats financiers -8 465 518 324 - 101,63
Résultats courant avant impôt 84 229 539 324 - 84,38
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 15 848 34 > 1000
Résultats exceptionnels -15 848 -34 < -1000
Résultat net 65 199 539 290 - 87,91

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Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en septembre 2013, l'entreprise CASH MANAGEMENT SERVICES est une structure très jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2016.
Le taux de défaillance (0,02%) du secteur d'activité de l'entreprise se situe dans la moyenne nationale (0,02%).

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