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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+0,20%

155 698 €
en 2016
Résultat d'exploitation
20K€
en 2016

+19,58%
Taux de
rentabilité
12%
en 2016
Trésorerie
22 025€
Endettement
65
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 6 847 9 021 - 24,10
Incorporel Net 611 904 - 32,41
Corporel Net 6 071 8 101 - 25,06
Financier Net 165 15 + 1 000,00
(Amortissement et provisions) 10 354 7 234 + 43,13
Actif circulant net 74 766 58 466 + 27,88
Stocks et en-cours nets 33 190 13 689 + 142,46
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 19 551 21 200 - 7,78
Placement et disponibilités 22 025 23 577 - 6,58
(Provisions) 84 84 0
Total Actif 81 613 67 486 + 20,93

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 51 477 37 793 + 36,21
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 30 136 29 693 + 1,49
Financières 11 239 10 758 + 4,47
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 8 777 12 448 - 29,49
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 10 120 6 487 + 56,00
Total passif 81 613 67 486 + 20,93

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 174 446 149 222 + 16,90
Chiffre d'affaires 155 698 155 393 + 0,20
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 153 991 132 117 + 16,56
Résultat d'exploitation 20 455 17 105 + 19,58
Produits financiers 230 123 + 86,99
Charges financières 313 412 - 24,03
Résultats financiers -83 -289 + 71,28
Résultats courant avant impôt 20 372 16 816 + 21,15
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 45 0 N.S
Résultats exceptionnels -45 0 N.S
Résultat net 18 685 17 198 + 8,65

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en octobre 2013, l'entreprise DIMITRI TERNOIR est une structure très jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,04%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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41290 OUCQUES LA NOUVELLE