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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+152,59%

490 949 €
en 2015
Résultat d'exploitation
28K€
en 2015

+192,36%
Taux de
rentabilité
4%
en 2015
Trésorerie
10 094€
Endettement
185
jours
en 2015
Effectif
Effectif
3
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
7 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 129 649 138 523 - 6,41
Incorporel Net 60 250 63 250 - 4,74
Corporel Net 69 350 75 224 - 7,81
Financier Net 49 49 0
(Amortissement et provisions) 17 180 5 460 + 214,65
Actif circulant net 115 384 116 181 - 0,69
Stocks et en-cours nets 55 351 38 250 + 44,71
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 49 939 41 078 + 21,57
Placement et disponibilités 10 094 36 853 - 72,61
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 245 033 254 704 - 3,80

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
7 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres -7 522 -27 371 + 72,52
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 252 555 282 075 - 10,47
Financières 206 297 225 907 - 8,68
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 15 717 36 134 - 56,50
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 30 541 20 034 + 52,45
Total passif 245 033 254 704 - 3,80

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
7 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 490 955 200 223 + 145,20
Chiffre d'affaires 490 949 194 366 + 152,59
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 462 033 231 538 + 99,55
Résultat d'exploitation 28 922 -31 315 + 192,36
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 9 073 4 056 + 123,69
Résultats financiers -9 073 -4 056 - 123,69
Résultats courant avant impôt 19 849 -35 371 + 156,12
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 0 N.S
Résultats exceptionnels 0 0 N.S
Résultat net 19 849 -35 371 + 156,12

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en mars 2014, l'entreprise LIFECASH est une structure très jeune.
Avec 3 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,06%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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62 AVENUE VICTOR HUGO
19000 TULLE