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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-22,75%

497 106 €
en 2016
Résultat d'exploitation
83K€
en 2016

-4,03%
Taux de
rentabilité
12%
en 2016
Trésorerie
26 286€
Endettement
176
jours
en 2016
Effectif
Effectif
7
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/15
19 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 266 310 271 481 - 1,90
Incorporel Net 225 000 225 000 0
Corporel Net 37 395 42 566 - 12,15
Financier Net 3 915 3 915 0
(Amortissement et provisions) 18 802 10 474 + 79,51
Actif circulant net 48 027 40 555 + 18,42
Stocks et en-cours nets 17 120 12 150 + 40,91
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 4 620 2 992 + 54,41
Placement et disponibilités 26 286 25 413 + 3,44
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 314 337 312 036 + 0,74

Bilan Passif

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/15
19 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 70 602 68 385 + 3,24
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 243 736 243 652 + 0,03
Financières 163 383 196 756 - 16,96
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 5 726 4 356 + 31,45
Fiscales et sociales 71 388 38 434 + 85,74
Autres dettes 3 239 4 106 - 21,12
Total passif 314 336 312 037 + 0,74

Compte de résultat

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/15
19 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 507 922 657 453 - 22,74
Chiffre d'affaires 497 106 643 521 - 22,75
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 424 668 570 701 - 25,59
Résultat d'exploitation 83 254 86 752 - 4,03
Produits financiers 1 0 N.S
Charges financières 5 045 9 114 - 44,65
Résultats financiers -5 044 -9 114 + 44,66
Résultat courant avant impôt 78 210 77 639 + 0,74
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 561 0 N.S
Résultats exceptionnels -561 0 N.S
Résultat net 61 417 66 385 - 7,48

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en mai 2014, l'entreprise NEPTOON est une structure très jeune.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 7 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,11%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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